申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C (007984.jj)创新100申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1615元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A目标基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | ||||
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,617.86万 | 1,363.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,721.19万 | 1,376.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 1,893.83万 | 1,428.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,190.66万 | 1,560.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 1,980.05万 | 1,259.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 2,189.44万 | 1,337.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 1,997.81万 | 1,374.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 1,804.92万 | 1,297.38万元 | -- |
