华夏中证全指证券公司ETF联接A (007992.jj)证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3338元基金经理鲁亚运管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指证券公司ETF联接C目标基金华夏中证全指证券公司ETF | ||||
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华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.48亿 | 92.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,131.94万 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 993.39万 | 1.42% |
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