华夏中证全指证券公司ETF联接A (007992.jj)证券公司华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9167元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指证券公司ETF联接C目标基金华夏中证全指证券公司ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-25 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-23 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-19 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-18 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-17 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-16 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-15 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-12 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-11 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-10 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-09 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-08 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-04 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-03 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-27 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-25 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-24 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-06-21 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-20 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-19 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-18 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-17 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-13 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-12 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-07 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-04 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-06-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-31 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-05-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-05-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-05-28 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-05-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-05-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-05-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
