华夏中证全指证券公司ETF联接A (007992.jj)证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3338元基金经理鲁亚运管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指证券公司ETF联接C目标基金华夏中证全指证券公司ETF | ||||
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华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-12-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-18 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-12-17 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-12-16 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-12-13 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-12-12 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-12-11 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-12-10 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-12-09 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-12-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-12-05 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-12-04 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-12-03 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-12-02 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-11-29 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-28 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-11-27 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-11-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-11-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-11-21 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-11-20 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-11-19 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-11-18 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-11-15 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-11-14 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-11-13 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-11-12 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-11-11 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2024-11-08 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-11-07 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-11-06 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-11-05 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-11-04 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-11-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-10-31 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-10-30 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-10-29 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-10-28 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-10-25 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-10-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-10-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-10-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-10-21 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-10-18 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-10-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-10-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-10-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-10-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
