华夏中证全指证券公司ETF联接A (007992.jj)证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3338元基金经理鲁亚运管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指证券公司ETF联接C目标基金华夏中证全指证券公司ETF | ||||
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华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.73万元 | 0.50% | 1.35万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 14.64万元 | 0.50% | 2.93万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.84万元 | 0.50% | 1.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 14.35万元 | 0.50% | 2.87万元 | 0.10% |
