华夏中证500指数增强A (007994.jj)中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数49.44万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8644元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率512.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数增强C | ||||
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华夏中证500指数增强A(007994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.95亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 58.95亿 | 92.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.50亿 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 1.13亿 | 1.77% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.87亿 | 45.41% |
| 金融业 | 7.78亿 | 12.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.71亿 | 4.26% |
| 采矿业 | 2.56亿 | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.95亿 | 3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.32亿 | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.13亿 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 1.01亿 | 1.60% |
| 建筑业 | 6,210.89万 | 0.98% |
| 房地产业 | 3,092.97万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 2,445.28万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,946.36万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 847.60万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.86万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.76亿 | 12.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,116.88万 | 1.12% |
| 金融业 | 6,376.09万 | 1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,680.83万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,010.23万 | 0.47% |
| 房地产业 | 1,311.57万 | 0.21% |
| 建筑业 | 779.83万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 745.50万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 451.01万 | 0.07% |
| 采矿业 | 356.27万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.64万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 19.32万 | 0.00% |
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