华夏中证500指数增强A (007994.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.6120元基金经理张弘弢 、 孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率327.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数增强C | ||||
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华夏中证500指数增强A(007994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-07-04 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2024-07-03 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2024-07-02 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-07-01 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-06-28 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2024-06-27 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2024-06-26 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2024-06-25 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-06-24 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2024-06-21 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2024-06-20 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-06-19 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2024-06-18 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2024-06-17 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2024-06-14 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-06-13 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-06-12 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2024-06-11 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-06-07 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2024-06-06 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2024-06-05 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-06-04 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2024-06-03 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-05-31 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-05-30 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2024-05-29 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-05-28 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2024-05-27 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2024-05-24 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2024-05-23 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2024-05-22 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2024-05-21 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-05-20 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2024-05-17 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2024-05-16 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2024-05-15 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2024-05-14 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2024-05-13 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2024-05-10 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2024-05-09 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2024-05-08 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2024-05-07 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2024-05-06 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2024-04-30 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2024-04-29 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2024-04-26 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2024-04-25 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-04-24 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2024-04-23 | 1.6799元 | 1.6799元 |
