华夏中证500指数增强A (007994.jj)中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数49.44万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8684元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率512.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数增强C | ||||
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华夏中证500指数增强A(007994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2024-12-25 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2024-12-24 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2024-12-23 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2024-12-20 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2024-12-19 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2024-12-18 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2024-12-17 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2024-12-16 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2024-12-13 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2024-12-12 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2024-12-11 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2024-12-10 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2024-12-09 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2024-12-06 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2024-12-05 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-12-04 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2024-12-03 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2024-12-02 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2024-11-29 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-11-28 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2024-11-27 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2024-11-26 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2024-11-25 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-11-22 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2024-11-21 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2024-11-20 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2024-11-19 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-11-18 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2024-11-15 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2024-11-14 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-11-13 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2024-11-12 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-11-11 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2024-11-08 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2024-11-07 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2024-11-06 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2024-11-05 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2024-11-04 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2024-11-01 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2024-10-31 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-10-30 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2024-10-29 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2024-10-28 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2024-10-25 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2024-10-24 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2024-10-23 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2024-10-22 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-10-21 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2024-10-18 | 1.7897元 | 1.7897元 |
