华夏中证500指数增强A (007994.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5522元基金经理张弘弢 、 孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率327.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数增强C | ||||
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华夏中证500指数增强A(007994) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 37.55亿 | 22.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.43亿 | 22.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 36.87亿 | 21.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.70亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 26.56亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 23.85亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 22.71亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 19.56亿 | 12.58亿元 | -- |
