华夏中证500指数增强C (007995.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.5849元基金经理张弘弢 、 孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数增强A | ||||
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华夏中证500指数增强C(007995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.67亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 54.67亿 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.45亿 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 2,714.17万 | 0.46% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.81亿 | 51.06% |
| 金融业 | 4.43亿 | 7.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64亿 | 4.52% |
| 采矿业 | 1.89亿 | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.67亿 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23亿 | 2.11% |
| 批发和零售业 | 8,957.85万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 7,008.42万 | 1.20% |
| 房地产业 | 6,633.48万 | 1.14% |
| 建筑业 | 3,959.67万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,499.06万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,861.20万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,080.20万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 932.03万 | 0.16% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.55亿 | 12.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,474.67万 | 0.94% |
| 金融业 | 3,985.13万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,082.84万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,838.42万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 1,070.76万 | 0.18% |
| 采矿业 | 1,043.96万 | 0.18% |
| 房地产业 | 770.23万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 688.91万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 662.93万 | 0.11% |
| 综合 | 637.99万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 591.83万 | 0.10% |
| 建筑业 | 543.29万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.91万 | 0.04% |
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