华夏中证500指数增强C (007995.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5257元基金经理张弘弢 、 孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证500指数增强C(007995) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 19.92亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.58亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 17.83亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.71亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 11.15亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 9.28亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 6.02亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 5.27亿 | 3.42亿元 | -- |
