华夏中证500指数增强C (007995.jj)中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数12.87万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8472元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数增强A 、 华夏中证500指数增强Y | ||||
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华夏中证500指数增强C(007995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,277.73万元 | 0.80% | 284.72万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,093.53万元 | 0.80% | 386.69万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,310.05万元 | 0.80% | 163.76万元 | 0.10% |
