易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C (007998.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数877.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0117 元 | 5,728.40万 | 67.02万元 | 1.14% | -- |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0086 元 | 1,725.00万 | 14.84万元 | 0.83% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.011 元 | 1,723.54万 | 18.96万元 | 1.06% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.0102 元 | 1,722.26万 | 17.57万元 | 0.99% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.006 元 | 1,721.52万 | 10.33万元 | 0.59% | 3.09% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.0085 元 | 2,654.78万 | 22.57万元 | 0.83% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.008 元 | 2,653.32万 | 21.23万元 | 0.79% | |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.009 元 | 2,651.67万 | 23.87万元 | 0.89% | |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.0075 元 | 4,409.94万 | 33.07万元 | 0.74% | 2.16% |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.009 元 | 4,407.53万 | 39.67万元 | 0.88% | |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0055 元 | 4,406.09万 | 24.23万元 | 0.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
