易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C (007998.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,790.04万 | 1,725.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,785.42万 | 1,723.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,774.79万 | 1,722.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,757.32万 | 1,721.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,713.19万 | 2,654.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,697.63万 | 2,653.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,678.19万 | 2,651.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,699.14万 | 2,651.67万元 | -- |
