国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数336.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0128元基金经理陈建华管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒利63个月定开债券C | ||||
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 84.87亿 | 98.54% |
| (其中) 债券 | 84.87亿 | 98.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,160.08万 | 0.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 1.05万 | 0.00% |
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