国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数336.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0128元基金经理陈建华管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒利63个月定开债券C | ||||
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 839.59万元 | 0.20% | 419.79万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,685.99万元 | 0.20% | 842.99万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 836.59万元 | 0.20% | 418.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,696.61万元 | 0.20% | 848.31万元 | 0.10% |
