国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数336.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0128元基金经理陈建华管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒利63个月定开债券C | ||||
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 86.08亿 | 82.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 85.11亿 | 82.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.42亿 | 82.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 83.67亿 | 82.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 82.81亿 | 82.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 85.05亿 | 82.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 84.38亿 | 82.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 83.62亿 | 82.28亿元 | -- |
