国联安恒利63个月定开债券C
(008000.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数37.00
成立日期2019-11-07
总资产规模
27.17万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0044基金经理陈建华管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资84.87亿98.54%
(其中) 债券84.87亿98.54%
2 返售型金融资产1,160.08万0.13%
3 银行存款及结算备付金1.14亿1.33%
4 其他资产1.05万0.00%
加载中......