国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理陈建华管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒利63个月定开债券A | ||||
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联安恒利63个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 007999 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-11-07 | |
| 总份额 | 82.29亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 | |
| 业绩比较基准 | 三年定期存款基准利率（税后）+1.25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的产品。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安恒利63个月定开债券A | 国联安恒利63个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007999 | 008000 |
| 子基金份额 | 82.28亿 份 (2024-06-30) | 26.16万 份 (2024-06-30) |
