国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理陈建华管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒利63个月定开债券A | ||||
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0307元 | 1.1787元 |
| 2024-07-19 | 1.0297元 | 1.1777元 |
| 2024-07-12 | 1.0287元 | 1.1767元 |
| 2024-07-05 | 1.0281元 | 1.1761元 |
| 2024-06-28 | 1.0275元 | 1.1755元 |
| 2024-06-21 | 1.0267元 | 1.1747元 |
| 2024-06-14 | 1.0261元 | 1.1741元 |
| 2024-06-07 | 1.0256元 | 1.1736元 |
| 2024-05-31 | 1.0251元 | 1.1731元 |
| 2024-05-24 | 1.0244元 | 1.1724元 |
| 2024-05-17 | 1.0238元 | 1.1718元 |
| 2024-05-10 | 1.0233元 | 1.1713元 |
| 2024-04-30 | 1.0224元 | 1.1704元 |
| 2024-04-26 | 1.0221元 | 1.1701元 |
| 2024-04-19 | 1.0216元 | 1.1696元 |
| 2024-04-12 | 1.0210元 | 1.1690元 |
| 2024-04-03 | 1.0204元 | 1.1684元 |
| 2024-03-29 | 1.0201元 | 1.1681元 |
| 2024-03-22 | 1.0195元 | 1.1675元 |
| 2024-03-15 | 1.0191元 | 1.1671元 |
| 2024-03-08 | 1.0183元 | 1.1663元 |
| 2024-03-01 | 1.0176元 | 1.1656元 |
| 2024-02-23 | 1.0171元 | 1.1651元 |
| 2024-02-08 | 1.0159元 | 1.1639元 |
| 2024-02-02 | 1.0155元 | 1.1635元 |
| 2024-01-26 | 1.0149元 | 1.1629元 |
| 2024-01-19 | 1.0141元 | 1.1621元 |
| 2024-01-12 | 1.0131元 | 1.1611元 |
| 2024-01-05 | 1.0120元 | 1.1600元 |
| 2023-12-29 | 1.0117元 | 1.1597元 |
| 2023-12-22 | 1.0112元 | 1.1592元 |
| 2023-12-15 | 1.0106元 | 1.1586元 |
| 2023-12-08 | 1.0097元 | 1.1577元 |
| 2023-12-01 | 1.0084元 | 1.1564元 |
| 2023-11-24 | 1.0076元 | 1.1556元 |
| 2023-11-17 | 1.0062元 | 1.1542元 |
| 2023-11-10 | 1.0054元 | 1.1534元 |
| 2023-11-03 | 1.0049元 | 1.1529元 |
| 2023-10-27 | 1.0045元 | 1.1525元 |
| 2023-10-20 | 1.0035元 | 1.1515元 |
| 2023-10-13 | 1.0027元 | 1.1507元 |
| 2023-09-28 | 1.0021元 | 1.1501元 |
| 2023-09-22 | 1.0013元 | 1.1493元 |
| 2023-09-15 | 1.0371元 | 1.1481元 |
| 2023-09-08 | 1.0362元 | 1.1472元 |
| 2023-09-01 | 1.0354元 | 1.1464元 |
| 2023-08-25 | 1.0346元 | 1.1456元 |
| 2023-08-18 | 1.0335元 | 1.1445元 |
| 2023-08-11 | 1.0325元 | 1.1435元 |
| 2023-08-04 | 1.0310元 | 1.1420元 |
