鹏华中证500ETF联接C (008001.jj)中证500鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9271元基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500ETF联接A目标基金中证500 | ||||
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鹏华中证500ETF联接C(008001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9271元 | 1.1121元 |
| 2024-07-25 | 0.9138元 | 1.0988元 |
| 2024-07-24 | 0.9144元 | 1.0994元 |
| 2024-07-23 | 0.9244元 | 1.1094元 |
| 2024-07-22 | 0.9502元 | 1.1352元 |
| 2024-07-19 | 0.9513元 | 1.1363元 |
| 2024-07-18 | 0.9523元 | 1.1373元 |
| 2024-07-17 | 0.9482元 | 1.1332元 |
| 2024-07-16 | 0.9556元 | 1.1406元 |
| 2024-07-15 | 0.9528元 | 1.1378元 |
| 2024-07-12 | 0.9594元 | 1.1444元 |
| 2024-07-11 | 0.9625元 | 1.1475元 |
| 2024-07-10 | 0.9450元 | 1.1300元 |
| 2024-07-09 | 0.9506元 | 1.1356元 |
| 2024-07-08 | 0.9332元 | 1.1182元 |
| 2024-07-05 | 0.9482元 | 1.1332元 |
| 2024-07-04 | 0.9418元 | 1.1268元 |
| 2024-07-03 | 0.9555元 | 1.1405元 |
| 2024-07-02 | 0.9623元 | 1.1473元 |
| 2024-07-01 | 0.9720元 | 1.1570元 |
| 2024-06-28 | 0.9611元 | 1.1461元 |
| 2024-06-27 | 0.9580元 | 1.1430元 |
| 2024-06-26 | 0.9744元 | 1.1594元 |
| 2024-06-25 | 0.9607元 | 1.1457元 |
| 2024-06-24 | 0.9689元 | 1.1539元 |
| 2024-06-21 | 0.9885元 | 1.1735元 |
| 2024-06-20 | 0.9868元 | 1.1718元 |
| 2024-06-19 | 0.9998元 | 1.1848元 |
| 2024-06-18 | 1.0105元 | 1.1955元 |
| 2024-06-17 | 1.0060元 | 1.1910元 |
| 2024-06-14 | 1.0073元 | 1.1923元 |
| 2024-06-13 | 1.0041元 | 1.1891元 |
| 2024-06-12 | 1.0101元 | 1.1951元 |
| 2024-06-11 | 1.0065元 | 1.1915元 |
| 2024-06-07 | 1.0050元 | 1.1900元 |
| 2024-06-06 | 1.0076元 | 1.1926元 |
| 2024-06-05 | 1.0155元 | 1.2005元 |
| 2024-06-04 | 1.0258元 | 1.2108元 |
| 2024-06-03 | 1.0137元 | 1.1987元 |
| 2024-05-31 | 1.0199元 | 1.2049元 |
| 2024-05-30 | 1.0195元 | 1.2045元 |
| 2024-05-29 | 1.0221元 | 1.2071元 |
| 2024-05-28 | 1.0195元 | 1.2045元 |
| 2024-05-27 | 1.0289元 | 1.2139元 |
| 2024-05-24 | 1.0188元 | 1.2038元 |
| 2024-05-23 | 1.0270元 | 1.2120元 |
| 2024-05-22 | 1.0456元 | 1.2306元 |
| 2024-05-21 | 1.0468元 | 1.2318元 |
| 2024-05-20 | 1.0551元 | 1.2401元 |
| 2024-05-17 | 1.0490元 | 1.2340元 |
