鹏华中证500ETF联接C (008001.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数4,418.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0661元基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500ETF联接A 、 鹏华中证500ETF联接I目标基金中证500 | ||||
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鹏华中证500ETF联接C(008001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0661元 | 1.2511元 |
| 2025-01-07 | 1.0700元 | 1.2550元 |
| 2025-01-06 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2025-01-03 | 1.0600元 | 1.2450元 |
| 2025-01-02 | 1.0810元 | 1.2660元 |
| 2024-12-31 | 1.1139元 | 1.2989元 |
| 2024-12-30 | 1.1453元 | 1.3303元 |
| 2024-12-27 | 1.1450元 | 1.3300元 |
| 2024-12-26 | 1.1427元 | 1.3277元 |
| 2024-12-25 | 1.1341元 | 1.3191元 |
| 2024-12-24 | 1.1442元 | 1.3292元 |
| 2024-12-23 | 1.1301元 | 1.3151元 |
| 2024-12-20 | 1.1480元 | 1.3330元 |
| 2024-12-19 | 1.1448元 | 1.3298元 |
| 2024-12-18 | 1.1423元 | 1.3273元 |
| 2024-12-17 | 1.1351元 | 1.3201元 |
| 2024-12-16 | 1.1467元 | 1.3317元 |
| 2024-12-13 | 1.1607元 | 1.3457元 |
| 2024-12-12 | 1.1807元 | 1.3657元 |
| 2024-12-11 | 1.1698元 | 1.3548元 |
| 2024-12-10 | 1.1596元 | 1.3446元 |
| 2024-12-09 | 1.1511元 | 1.3361元 |
| 2024-12-06 | 1.1570元 | 1.3420元 |
| 2024-12-05 | 1.1430元 | 1.3280元 |
| 2024-12-04 | 1.1383元 | 1.3233元 |
| 2024-12-03 | 1.1472元 | 1.3322元 |
| 2024-12-02 | 1.1492元 | 1.3342元 |
| 2024-11-29 | 1.1328元 | 1.3178元 |
| 2024-11-28 | 1.1146元 | 1.2996元 |
| 2024-11-27 | 1.1229元 | 1.3079元 |
| 2024-11-26 | 1.1028元 | 1.2878元 |
| 2024-11-25 | 1.1101元 | 1.2951元 |
| 2024-11-22 | 1.1134元 | 1.2984元 |
| 2024-11-21 | 1.1547元 | 1.3397元 |
| 2024-11-20 | 1.1559元 | 1.3409元 |
| 2024-11-19 | 1.1447元 | 1.3297元 |
| 2024-11-18 | 1.1263元 | 1.3113元 |
| 2024-11-15 | 1.1431元 | 1.3281元 |
| 2024-11-14 | 1.1705元 | 1.3555元 |
| 2024-11-13 | 1.2027元 | 1.3877元 |
| 2024-11-12 | 1.2034元 | 1.3884元 |
| 2024-11-11 | 1.2153元 | 1.4003元 |
| 2024-11-08 | 1.1962元 | 1.3812元 |
| 2024-11-07 | 1.1988元 | 1.3838元 |
| 2024-11-06 | 1.1781元 | 1.3631元 |
| 2024-11-05 | 1.1756元 | 1.3606元 |
| 2024-11-04 | 1.1424元 | 1.3274元 |
| 2024-11-01 | 1.1253元 | 1.3103元 |
| 2024-10-31 | 1.1382元 | 1.3232元 |
| 2024-10-30 | 1.1267元 | 1.3117元 |
