易方达稳健收益债券C (008008.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3120元基金经理胡剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健收益债券A 、 易方达稳健收益债券B | ||||
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易方达稳健收益债券C(008008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3120元 | 1.5790元 |
| 2024-08-29 | 1.3048元 | 1.5718元 |
| 2024-08-28 | 1.3001元 | 1.5671元 |
| 2024-08-27 | 1.2987元 | 1.5657元 |
| 2024-08-26 | 1.3036元 | 1.5706元 |
| 2024-08-23 | 1.3004元 | 1.5674元 |
| 2024-08-22 | 1.2993元 | 1.5663元 |
| 2024-08-21 | 1.3020元 | 1.5690元 |
| 2024-08-20 | 1.3033元 | 1.5703元 |
| 2024-08-19 | 1.3111元 | 1.5781元 |
| 2024-08-16 | 1.3090元 | 1.5760元 |
| 2024-08-15 | 1.3140元 | 1.5810元 |
| 2024-08-14 | 1.3152元 | 1.5822元 |
| 2024-08-13 | 1.3171元 | 1.5841元 |
| 2024-08-12 | 1.3152元 | 1.5822元 |
| 2024-08-09 | 1.3213元 | 1.5883元 |
| 2024-08-08 | 1.3251元 | 1.5921元 |
| 2024-08-07 | 1.3282元 | 1.5952元 |
| 2024-08-06 | 1.3263元 | 1.5933元 |
| 2024-08-05 | 1.3250元 | 1.5920元 |
| 2024-08-02 | 1.3319元 | 1.5989元 |
| 2024-08-01 | 1.3344元 | 1.6014元 |
| 2024-07-31 | 1.3353元 | 1.6023元 |
| 2024-07-30 | 1.3240元 | 1.5910元 |
| 2024-07-29 | 1.3252元 | 1.5922元 |
| 2024-07-26 | 1.3269元 | 1.5939元 |
| 2024-07-25 | 1.3188元 | 1.5858元 |
| 2024-07-24 | 1.3186元 | 1.5856元 |
| 2024-07-23 | 1.3259元 | 1.5929元 |
| 2024-07-22 | 1.3344元 | 1.6014元 |
| 2024-07-19 | 1.3360元 | 1.6030元 |
| 2024-07-18 | 1.3346元 | 1.6016元 |
| 2024-07-17 | 1.3330元 | 1.6000元 |
| 2024-07-16 | 1.3367元 | 1.6037元 |
| 2024-07-15 | 1.3365元 | 1.6035元 |
| 2024-07-12 | 1.3394元 | 1.6064元 |
| 2024-07-11 | 1.3402元 | 1.6072元 |
| 2024-07-10 | 1.3338元 | 1.6008元 |
| 2024-07-09 | 1.3345元 | 1.6015元 |
| 2024-07-08 | 1.3277元 | 1.5947元 |
| 2024-07-05 | 1.3358元 | 1.6028元 |
| 2024-07-04 | 1.3344元 | 1.6014元 |
| 2024-07-03 | 1.3381元 | 1.6051元 |
| 2024-07-02 | 1.3409元 | 1.6079元 |
| 2024-07-01 | 1.3418元 | 1.6088元 |
| 2024-06-28 | 1.3401元 | 1.6071元 |
| 2024-06-27 | 1.3358元 | 1.6028元 |
| 2024-06-26 | 1.3398元 | 1.6068元 |
| 2024-06-25 | 1.3309元 | 1.5979元 |
| 2024-06-24 | 1.3289元 | 1.5959元 |
