前海联合润盈短债C (008011.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润盈短债A | ||||
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前海联合润盈短债C(008011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 183.32万 | 91.61% |
| (其中) 债券 | 183.32万 | 91.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.28万 | 8.14% |
| 3 | 其他资产 | 5,110.00 | 0.26% |
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