前海联合润盈短债C (008011.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润盈短债A | ||||
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前海联合润盈短债C(008011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0473元 | 1.1073元 |
| 2024-07-30 | 1.0472元 | 1.1072元 |
| 2024-07-29 | 1.0470元 | 1.1070元 |
| 2024-07-26 | 1.0471元 | 1.1071元 |
| 2024-07-25 | 1.0471元 | 1.1071元 |
| 2024-07-24 | 1.0470元 | 1.1070元 |
| 2024-07-23 | 1.0469元 | 1.1069元 |
| 2024-07-22 | 1.0469元 | 1.1069元 |
| 2024-07-19 | 1.0466元 | 1.1066元 |
| 2024-07-18 | 1.0464元 | 1.1064元 |
| 2024-07-17 | 1.0465元 | 1.1065元 |
| 2024-07-16 | 1.0464元 | 1.1064元 |
| 2024-07-15 | 1.0463元 | 1.1063元 |
| 2024-07-12 | 1.0461元 | 1.1061元 |
| 2024-07-11 | 1.0461元 | 1.1061元 |
| 2024-07-10 | 1.0460元 | 1.1060元 |
| 2024-07-09 | 1.0459元 | 1.1059元 |
| 2024-07-08 | 1.0458元 | 1.1058元 |
| 2024-07-05 | 1.0460元 | 1.1060元 |
| 2024-07-04 | 1.0462元 | 1.1062元 |
| 2024-07-03 | 1.0461元 | 1.1061元 |
| 2024-07-02 | 1.0459元 | 1.1059元 |
| 2024-07-01 | 1.0457元 | 1.1057元 |
| 2024-06-28 | 1.0459元 | 1.1059元 |
| 2024-06-27 | 1.0458元 | 1.1058元 |
| 2024-06-26 | 1.0456元 | 1.1056元 |
| 2024-06-25 | 1.0456元 | 1.1056元 |
| 2024-06-24 | 1.0454元 | 1.1054元 |
| 2024-06-21 | 1.0453元 | 1.1053元 |
| 2024-06-20 | 1.0453元 | 1.1053元 |
| 2024-06-19 | 1.0452元 | 1.1052元 |
| 2024-06-18 | 1.0451元 | 1.1051元 |
| 2024-06-17 | 1.0449元 | 1.1049元 |
| 2024-06-14 | 1.0450元 | 1.1050元 |
| 2024-06-13 | 1.0449元 | 1.1049元 |
| 2024-06-12 | 1.0449元 | 1.1049元 |
| 2024-06-11 | 1.0449元 | 1.1049元 |
| 2024-06-07 | 1.0448元 | 1.1048元 |
| 2024-06-06 | 1.0446元 | 1.1046元 |
| 2024-06-05 | 1.0445元 | 1.1045元 |
| 2024-06-04 | 1.0445元 | 1.1045元 |
| 2024-06-03 | 1.0444元 | 1.1044元 |
| 2024-05-31 | 1.0442元 | 1.1042元 |
| 2024-05-30 | 1.0442元 | 1.1042元 |
| 2024-05-29 | 1.0441元 | 1.1041元 |
| 2024-05-28 | 1.0441元 | 1.1041元 |
| 2024-05-27 | 1.0439元 | 1.1039元 |
| 2024-05-24 | 1.0439元 | 1.1039元 |
| 2024-05-23 | 1.0439元 | 1.1039元 |
| 2024-05-22 | 1.0439元 | 1.1039元 |
