前海联合润盈短债C (008011.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数626.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润盈短债A | ||||
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前海联合润盈短债C(008011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0581元 | 1.1181元 |
| 2024-12-20 | 1.0577元 | 1.1177元 |
| 2024-12-19 | 1.0568元 | 1.1168元 |
| 2024-12-18 | 1.0568元 | 1.1168元 |
| 2024-12-17 | 1.0566元 | 1.1166元 |
| 2024-12-16 | 1.0565元 | 1.1165元 |
| 2024-12-13 | 1.0559元 | 1.1159元 |
| 2024-12-12 | 1.0553元 | 1.1153元 |
| 2024-12-11 | 1.0550元 | 1.1150元 |
| 2024-12-10 | 1.0550元 | 1.1150元 |
| 2024-12-09 | 1.0545元 | 1.1145元 |
| 2024-12-06 | 1.0544元 | 1.1144元 |
| 2024-12-05 | 1.0544元 | 1.1144元 |
| 2024-12-04 | 1.0544元 | 1.1144元 |
| 2024-12-03 | 1.0542元 | 1.1142元 |
| 2024-12-02 | 1.0542元 | 1.1142元 |
| 2024-11-29 | 1.0539元 | 1.1139元 |
| 2024-11-28 | 1.0537元 | 1.1137元 |
| 2024-11-27 | 1.0537元 | 1.1137元 |
| 2024-11-26 | 1.0537元 | 1.1137元 |
| 2024-11-25 | 1.0536元 | 1.1136元 |
| 2024-11-22 | 1.0535元 | 1.1135元 |
| 2024-11-21 | 1.0535元 | 1.1135元 |
| 2024-11-20 | 1.0534元 | 1.1134元 |
| 2024-11-19 | 1.0534元 | 1.1134元 |
| 2024-11-18 | 1.0533元 | 1.1133元 |
| 2024-11-15 | 1.0532元 | 1.1132元 |
| 2024-11-14 | 1.0531元 | 1.1131元 |
| 2024-11-13 | 1.0530元 | 1.1130元 |
| 2024-11-12 | 1.0530元 | 1.1130元 |
| 2024-11-11 | 1.0528元 | 1.1128元 |
| 2024-11-08 | 1.0527元 | 1.1127元 |
| 2024-11-07 | 1.0527元 | 1.1127元 |
| 2024-11-06 | 1.0525元 | 1.1125元 |
| 2024-11-05 | 1.0526元 | 1.1126元 |
| 2024-11-04 | 1.0525元 | 1.1125元 |
| 2024-11-01 | 1.0524元 | 1.1124元 |
| 2024-10-31 | 1.0524元 | 1.1124元 |
| 2024-10-30 | 1.0524元 | 1.1124元 |
| 2024-10-29 | 1.0523元 | 1.1123元 |
| 2024-10-28 | 1.0522元 | 1.1122元 |
| 2024-10-25 | 1.0520元 | 1.1120元 |
| 2024-10-24 | 1.0518元 | 1.1118元 |
| 2024-10-23 | 1.0519元 | 1.1119元 |
| 2024-10-22 | 1.0517元 | 1.1117元 |
| 2024-10-21 | 1.0518元 | 1.1118元 |
| 2024-10-18 | 1.0513元 | 1.1113元 |
| 2024-10-17 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2024-10-16 | 1.0508元 | 1.1108元 |
| 2024-10-15 | 1.0506元 | 1.1106元 |
