前海联合润盈短债C (008011.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数626.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润盈短债A | ||||
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前海联合润盈短债C(008011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 34.26万 | 32.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 72.93万 | 69.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.71万 | 81.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 73.81万 | 71.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 134.61万 | 130.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 77.11万 | 75.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 79.04万 | 77.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 96.91万 | 95.72万元 | -- |
