前海联合淳丰87个月定开债券C (008013.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理张文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合淳丰87个月定开债券A | ||||
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前海联合淳丰87个月定开债券C(008013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0064元 | 1.1572元 |
| 2024-07-19 | 1.0056元 | 1.1564元 |
| 2024-07-12 | 1.0048元 | 1.1556元 |
| 2024-07-05 | 1.0039元 | 1.1547元 |
| 2024-06-28 | 1.0031元 | 1.1539元 |
| 2024-06-21 | 1.0024元 | 1.1532元 |
| 2024-06-14 | 1.0016元 | 1.1524元 |
| 2024-06-07 | 1.0189元 | 1.1516元 |
| 2024-05-31 | 1.0181元 | 1.1508元 |
| 2024-05-24 | 1.0172元 | 1.1499元 |
| 2024-05-17 | 1.0164元 | 1.1491元 |
| 2024-05-10 | 1.0156元 | 1.1483元 |
| 2024-04-30 | 1.0144元 | 1.1471元 |
| 2024-04-26 | 1.0140元 | 1.1467元 |
| 2024-04-19 | 1.0131元 | 1.1458元 |
| 2024-04-12 | 1.0123元 | 1.1450元 |
| 2024-04-03 | 1.0113元 | 1.1440元 |
| 2024-03-29 | 1.0108元 | 1.1435元 |
| 2024-03-22 | 1.0100元 | 1.1427元 |
| 2024-03-15 | 1.0192元 | 1.1419元 |
| 2024-03-08 | 1.0184元 | 1.1411元 |
| 2024-03-01 | 1.0176元 | 1.1403元 |
| 2024-02-23 | 1.0169元 | 1.1396元 |
| 2024-02-08 | 1.0152元 | 1.1379元 |
| 2024-02-02 | 1.0145元 | 1.1372元 |
| 2024-01-26 | 1.0138元 | 1.1365元 |
| 2024-01-19 | 1.0130元 | 1.1357元 |
| 2024-01-12 | 1.0122元 | 1.1349元 |
| 2024-01-05 | 1.0114元 | 1.1341元 |
| 2023-12-29 | 1.0108元 | 1.1335元 |
| 2023-12-22 | 1.0103元 | 1.1330元 |
| 2023-12-15 | 1.0095元 | 1.1322元 |
| 2023-12-08 | 1.0387元 | 1.1314元 |
| 2023-12-01 | 1.0380元 | 1.1307元 |
| 2023-11-24 | 1.0373元 | 1.1300元 |
| 2023-11-17 | 1.0365元 | 1.1292元 |
| 2023-11-10 | 1.0357元 | 1.1284元 |
| 2023-11-03 | 1.0348元 | 1.1275元 |
| 2023-10-27 | 1.0341元 | 1.1268元 |
| 2023-10-20 | 1.0334元 | 1.1261元 |
| 2023-10-13 | 1.0326元 | 1.1253元 |
| 2023-09-28 | 1.0314元 | 1.1241元 |
| 2023-09-22 | 1.0308元 | 1.1235元 |
| 2023-09-15 | 1.0300元 | 1.1227元 |
| 2023-09-08 | 1.0292元 | 1.1219元 |
| 2023-09-01 | 1.0283元 | 1.1210元 |
| 2023-08-25 | 1.0275元 | 1.1202元 |
| 2023-08-18 | 1.0267元 | 1.1194元 |
| 2023-08-11 | 1.0259元 | 1.1186元 |
| 2023-08-04 | 1.0250元 | 1.1177元 |
