嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0638元基金经理闵锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债3-5年国开债指数A | ||||
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 0.60% | 0.21% | 0.30% | 0.43% | 0.58% | 0.60% | -0.11% | 0.19% | 0.26% | 0.61% | 1.65% | 5.84% |
| 2023 | -0.26% | 0.03% | 0.51% | 0.25% | 0.59% | 0.30% | 0.07% | 0.37% | -0.16% | 0.06% | 0.00% | 0.71% | 2.49% |
| 2022 | 0.70% | -0.20% | -0.05% | 0.27% | 0.50% | 0.01% | 0.72% | 0.71% | -0.10% | 0.51% | -0.76% | 0.34% | 2.67% |
| 2021 | -0.32% | 0.11% | 0.53% | 0.66% | 0.53% | 0.27% | 1.22% | 0.19% | 0.07% | -0.08% | 0.74% | 0.73% | 4.74% |
| 2020 | 0.40% | 1.10% | 1.07% | 1.79% | -1.48% | -1.04% | -0.82% | -0.18% | 0.17% | 0.48% | 0.32% | 1.10% | 2.90% |
