嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0638元基金经理闵锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债3-5年国开债指数A | ||||
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实中债3-5年国开债指数 | |
| 基金主代码 | 008015 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-16 | |
| 总份额 | 3.85亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 嘉实中债3-5年国开债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008015 | 008016 |
| 子基金份额 | 3.82亿 份 (2024-09-30) | 260.57万 份 (2024-09-30) |
