嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0638元基金经理闵锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债3-5年国开债指数A | ||||
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 272.27万 | 260.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 213.02万 | 203.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 183.58万 | 176.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 53.78万 | 52.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.62万 | 71.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 91.40万 | 88.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 339.06万 | 329.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 396.35万 | 383.91万元 | -- |
