建信短债债券F (008022.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,910.00 | 成立日期 | 2020-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1401元基金经理陈建良 、 吴沛文 、 李星佑管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金建信短债债券C 、 建信短债债券A | ||||
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建信短债债券F(008022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 223.34亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 222.10亿 | 98.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.24亿 | 0.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,827.89万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 2.20亿 | 0.97% |
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