建信短债债券F (008022.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,910.00 | 成立日期 | 2020-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1401元基金经理陈建良 、 吴沛文 、 李星佑管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金建信短债债券C 、 建信短债债券A | ||||
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建信短债债券F(008022) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.46亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.79亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.87亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.94亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.78亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 8.44亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 7.95亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 9.17亿 | 8.44亿元 | -- |
