建信短债债券F(008022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
2023-12-31 | 5,238.80万元 | 0.27% | 1,552.24万元 | 0.08% |
2023-07-14 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
2023-06-30 | 2,548.97万元 | 0.27% | 755.25万元 | 0.08% |
2022-12-31 | 5,688.17万元 | 0.27% | 1,685.38万元 | 0.08% |