创金合信汇嘉三个月定开债券 (008031.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0152 元 | 35.61亿 | 5,412.46万元 | 1.41% | -- |
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.0104 元 | 38.45亿 | 3,998.53万元 | 0.97% | |
| 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0.015 元 | 38.45亿 | 5,767.15万元 | 1.40% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0042 元 | 38.45亿 | 1,614.72万元 | 0.40% | 2.89% |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.0078 元 | 38.44亿 | 2,998.71万元 | 0.75% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0078 元 | 38.45亿 | 2,998.72万元 | 0.74% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0052 元 | 38.45亿 | 1,999.14万元 | 0.50% | |
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0.0052 元 | 38.55亿 | 2,004.38万元 | 0.50% | |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.0065 元 | 33.78亿 | 2,195.47万元 | 0.63% | 4.46% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0059 元 | 33.79亿 | 1,993.63万元 | 0.56% | |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.0059 元 | 33.79亿 | 1,993.63万元 | 0.56% | |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.0059 元 | 33.79亿 | 1,993.63万元 | 0.56% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.0087 元 | 29.02亿 | 2,524.70万元 | 0.83% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0072 元 | 22.29亿 | 1,605.10万元 | 0.69% | |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.0067 元 | 22.29亿 | 1,493.63万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
