创金合信汇嘉三个月定开债券 (008031.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0570元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 40.83亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.87亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 40.29亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.04亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 40.03亿 | 38.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 39.92亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 39.63亿 | 38.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 35.27亿 | 33.78亿元 | -- |
