创金合信汇嘉三个月定开债券 (008031.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0575元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 606.40万元 | 0.30% | 101.07万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,200.04万元 | 0.30% | 200.01万元 | 0.05% |
| 2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 593.62万元 | 0.30% | 98.94万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 969.32万元 | 0.30% | 161.55万元 | 0.05% |
