兴银先锋成长混合A (008037.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2305元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴银先锋成长混合C | ||||
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兴银先锋成长混合A(008037) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,272.25万 | 77.54% |
| (其中) 股票 | 3,272.25万 | 77.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 564.47万 | 13.38% |
| (其中) 债券 | 564.47万 | 13.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 381.62万 | 9.04% |
| 4 | 其他资产 | 1.59万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,640.56万 | 62.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.85万 | 7.25% |
| 租赁和商务服务业 | 121.96万 | 2.89% |
| 批发和零售业 | 106.19万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.11万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.59万 | 1.08% |
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