兴银先锋成长混合A (008037.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1580元持有人户数563.00基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金兴银先锋成长混合C | ||||
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兴银先锋成长混合A(008037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-09-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-09-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-09-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-23 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-09-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-09-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-09-18 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-09-13 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-09-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-09-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-09-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-09-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-09-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-04 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-28 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-08-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-31 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
