兴银先锋成长混合A (008037.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1580元持有人户数563.00基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金兴银先锋成长混合C | ||||
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兴银先锋成长混合A(008037) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,340.19万 | 2,208.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,487.50万 | 2,294.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2,692.38万 | 2,416.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,848.56万 | 2,463.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 3,289.16万 | 2,487.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 2,078.46万 | 1,640.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1,942.11万 | 1,691.00万元 | -- |
