兴银先锋成长混合A (008037.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2305元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴银先锋成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银先锋成长混合A(008037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-12-19 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-12-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-12-17 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-12-16 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-12-13 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-12-12 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-12-11 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-12-10 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-12-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-12-06 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-12-05 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-12-04 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-12-03 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-12-02 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-29 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-11-28 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-27 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-11-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-11-21 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-11-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-19 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-11-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-11-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-11-14 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-12 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-11-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-11-08 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-07 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-11-06 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-11-05 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-11-04 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-01 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-10-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-10-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-10-28 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-10-25 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-10-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-10-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-10-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-10-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-10-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
