博远增强回报债券A (008044.jj)博远基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9128元基金经理钟鸣远 、 张星管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率366.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金博远增强回报债券C | ||||
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博远增强回报债券A(008044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.78万元 | 0.70% | 2.31万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 140.51万元 | 0.70% | 30.11万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 89.25万元 | 0.70% | 19.12万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 432.99万元 | 0.70% | 92.78万元 | 0.15% |
