博远增强回报债券A (008044.jj)博远基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9128元基金经理钟鸣远 、 张星管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率366.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金博远增强回报债券C | ||||
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博远增强回报债券A(008044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9128元 | 0.9953元 |
| 2024-12-19 | 0.9047元 | 0.9872元 |
| 2024-12-18 | 0.9022元 | 0.9847元 |
| 2024-12-17 | 0.9011元 | 0.9836元 |
| 2024-12-16 | 0.9044元 | 0.9869元 |
| 2024-12-13 | 0.9104元 | 0.9929元 |
| 2024-12-12 | 0.9134元 | 0.9959元 |
| 2024-12-11 | 0.9114元 | 0.9939元 |
| 2024-12-10 | 0.9078元 | 0.9903元 |
| 2024-12-09 | 0.9036元 | 0.9861元 |
| 2024-12-06 | 0.9023元 | 0.9848元 |
| 2024-12-05 | 0.8974元 | 0.9799元 |
| 2024-12-04 | 0.8940元 | 0.9765元 |
| 2024-12-03 | 0.8983元 | 0.9808元 |
| 2024-12-02 | 0.9009元 | 0.9834元 |
| 2024-11-29 | 0.8945元 | 0.9770元 |
| 2024-11-28 | 0.8896元 | 0.9721元 |
| 2024-11-27 | 0.8914元 | 0.9739元 |
| 2024-11-26 | 0.8860元 | 0.9685元 |
| 2024-11-25 | 0.8897元 | 0.9722元 |
| 2024-11-22 | 0.8890元 | 0.9715元 |
| 2024-11-21 | 0.8978元 | 0.9803元 |
| 2024-11-20 | 0.8956元 | 0.9781元 |
| 2024-11-19 | 0.8913元 | 0.9738元 |
| 2024-11-18 | 0.8879元 | 0.9704元 |
| 2024-11-15 | 0.8939元 | 0.9764元 |
| 2024-11-14 | 0.9034元 | 0.9859元 |
| 2024-11-13 | 0.9154元 | 0.9979元 |
| 2024-11-12 | 0.9120元 | 0.9945元 |
| 2024-11-11 | 0.9189元 | 1.0014元 |
| 2024-11-08 | 0.9123元 | 0.9948元 |
| 2024-11-07 | 0.9163元 | 0.9988元 |
| 2024-11-06 | 0.9136元 | 0.9961元 |
| 2024-11-05 | 0.9151元 | 0.9976元 |
| 2024-11-04 | 0.9076元 | 0.9901元 |
| 2024-11-01 | 0.9009元 | 0.9834元 |
| 2024-10-31 | 0.9041元 | 0.9866元 |
| 2024-10-30 | 0.9015元 | 0.9840元 |
| 2024-10-29 | 0.9039元 | 0.9864元 |
| 2024-10-28 | 0.9099元 | 0.9924元 |
| 2024-10-25 | 0.9113元 | 0.9938元 |
| 2024-10-24 | 0.9048元 | 0.9873元 |
| 2024-10-23 | 0.9129元 | 0.9954元 |
| 2024-10-22 | 0.9193元 | 1.0018元 |
| 2024-10-21 | 0.9202元 | 1.0027元 |
| 2024-10-18 | 0.9166元 | 0.9991元 |
| 2024-10-17 | 0.9031元 | 0.9856元 |
| 2024-10-16 | 0.9051元 | 0.9876元 |
| 2024-10-15 | 0.9045元 | 0.9870元 |
| 2024-10-14 | 0.9129元 | 0.9954元 |
