国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 262.00 | 3,077.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 262.00 | 3,043.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 319.00 | 1,579.45万元 | -- |
