国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj)国联基金管理有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿嘉39个月定开债券C | ||||
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 81.31亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 81.11亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.76亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 80.62亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.06亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 79.73亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 79.24亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.38亿 | 50.00亿元 | -- |
