国联睿嘉39个月定开债券C (008047.jj)国联基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿嘉39个月定开债券A | ||||
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国联睿嘉39个月定开债券C(008047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0302元 | 1.1462元 |
| 2024-12-19 | 1.0301元 | 1.1461元 |
| 2024-12-18 | 1.0298元 | 1.1458元 |
| 2024-12-17 | 1.0328元 | 1.1458元 |
| 2024-12-16 | 1.0327元 | 1.1457元 |
| 2024-12-13 | 1.0323元 | 1.1453元 |
| 2024-12-12 | 1.0317元 | 1.1447元 |
| 2024-12-11 | 1.0314元 | 1.1444元 |
| 2024-12-10 | 1.0313元 | 1.1443元 |
| 2024-12-09 | 1.0313元 | 1.1443元 |
| 2024-12-06 | 1.0311元 | 1.1441元 |
| 2024-12-05 | 1.0310元 | 1.1440元 |
| 2024-12-04 | 1.0309元 | 1.1439元 |
| 2024-12-03 | 1.0308元 | 1.1438元 |
| 2024-12-02 | 1.0308元 | 1.1438元 |
| 2024-11-29 | 1.0306元 | 1.1436元 |
| 2024-11-28 | 1.0305元 | 1.1435元 |
| 2024-11-27 | 1.0304元 | 1.1434元 |
| 2024-11-26 | 1.0304元 | 1.1434元 |
| 2024-11-25 | 1.0303元 | 1.1433元 |
| 2024-11-22 | 1.0301元 | 1.1431元 |
| 2024-11-21 | 1.0300元 | 1.1430元 |
| 2024-11-20 | 1.0300元 | 1.1430元 |
| 2024-11-19 | 1.0299元 | 1.1429元 |
| 2024-11-18 | 1.0298元 | 1.1428元 |
| 2024-11-15 | 1.0296元 | 1.1426元 |
| 2024-11-14 | 1.0296元 | 1.1426元 |
| 2024-11-13 | 1.0295元 | 1.1425元 |
| 2024-11-12 | 1.0294元 | 1.1424元 |
| 2024-11-11 | 1.0293元 | 1.1423元 |
| 2024-11-08 | 1.0291元 | 1.1421元 |
| 2024-11-07 | 1.0291元 | 1.1421元 |
| 2024-11-06 | 1.0290元 | 1.1420元 |
| 2024-11-05 | 1.0289元 | 1.1419元 |
| 2024-11-04 | 1.0289元 | 1.1419元 |
| 2024-11-01 | 1.0287元 | 1.1417元 |
| 2024-10-31 | 1.0286元 | 1.1416元 |
| 2024-10-30 | 1.0285元 | 1.1415元 |
| 2024-10-29 | 1.0285元 | 1.1415元 |
| 2024-10-28 | 1.0284元 | 1.1414元 |
| 2024-10-25 | 1.0282元 | 1.1412元 |
| 2024-10-24 | 1.0281元 | 1.1411元 |
| 2024-10-23 | 1.0281元 | 1.1411元 |
| 2024-10-22 | 1.0280元 | 1.1410元 |
| 2024-10-21 | 1.0279元 | 1.1409元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.1407元 |
| 2024-10-17 | 1.0276元 | 1.1406元 |
| 2024-10-16 | 1.0276元 | 1.1406元 |
| 2024-10-15 | 1.0275元 | 1.1405元 |
| 2024-10-14 | 1.0274元 | 1.1404元 |
