国联睿嘉39个月定开债券C (008047.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿嘉39个月定开债券A | ||||
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国联睿嘉39个月定开债券C(008047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0264元 | 1.1354元 |
| 2024-07-29 | 1.0263元 | 1.1353元 |
| 2024-07-26 | 1.0261元 | 1.1351元 |
| 2024-07-25 | 1.0260元 | 1.1350元 |
| 2024-07-24 | 1.0260元 | 1.1350元 |
| 2024-07-23 | 1.0259元 | 1.1349元 |
| 2024-07-22 | 1.0258元 | 1.1348元 |
| 2024-07-19 | 1.0256元 | 1.1346元 |
| 2024-07-18 | 1.0256元 | 1.1346元 |
| 2024-07-17 | 1.0255元 | 1.1345元 |
| 2024-07-16 | 1.0254元 | 1.1344元 |
| 2024-07-15 | 1.0254元 | 1.1344元 |
| 2024-07-12 | 1.0252元 | 1.1342元 |
| 2024-07-11 | 1.0251元 | 1.1341元 |
| 2024-07-10 | 1.0250元 | 1.1340元 |
| 2024-07-09 | 1.0249元 | 1.1339元 |
| 2024-07-08 | 1.0249元 | 1.1339元 |
| 2024-07-05 | 1.0247元 | 1.1337元 |
| 2024-07-04 | 1.0246元 | 1.1336元 |
| 2024-07-03 | 1.0245元 | 1.1335元 |
| 2024-07-02 | 1.0245元 | 1.1335元 |
| 2024-07-01 | 1.0244元 | 1.1334元 |
| 2024-06-28 | 1.0242元 | 1.1332元 |
| 2024-06-27 | 1.0241元 | 1.1331元 |
| 2024-06-26 | 1.0241元 | 1.1331元 |
| 2024-06-25 | 1.0240元 | 1.1330元 |
| 2024-06-24 | 1.0240元 | 1.1330元 |
| 2024-06-21 | 1.0278元 | 1.1328元 |
| 2024-06-20 | 1.0277元 | 1.1327元 |
| 2024-06-19 | 1.0276元 | 1.1326元 |
| 2024-06-18 | 1.0276元 | 1.1326元 |
| 2024-06-17 | 1.0275元 | 1.1325元 |
| 2024-06-14 | 1.0273元 | 1.1323元 |
| 2024-06-13 | 1.0272元 | 1.1322元 |
| 2024-06-12 | 1.0271元 | 1.1321元 |
| 2024-06-11 | 1.0271元 | 1.1321元 |
| 2024-06-07 | 1.0268元 | 1.1318元 |
| 2024-06-06 | 1.0267元 | 1.1317元 |
| 2024-06-05 | 1.0267元 | 1.1317元 |
| 2024-06-04 | 1.0266元 | 1.1316元 |
| 2024-06-03 | 1.0265元 | 1.1315元 |
| 2024-05-31 | 1.0263元 | 1.1313元 |
| 2024-05-30 | 1.0263元 | 1.1313元 |
| 2024-05-29 | 1.0262元 | 1.1312元 |
| 2024-05-28 | 1.0261元 | 1.1311元 |
| 2024-05-27 | 1.0261元 | 1.1311元 |
| 2024-05-24 | 1.0259元 | 1.1309元 |
| 2024-05-23 | 1.0258元 | 1.1308元 |
| 2024-05-22 | 1.0257元 | 1.1307元 |
| 2024-05-21 | 1.0256元 | 1.1306元 |
