同泰慧择混合C (008051.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4948元基金经理黄伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.95% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧择混合A | ||||
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同泰慧择混合C(008051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-25 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-07-24 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-23 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-07-22 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-07-19 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-18 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-07-17 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-16 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-15 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-12 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-11 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-10 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-07-09 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-08 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-07-05 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-04 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-03 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-07-02 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-07-01 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-06-28 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-27 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-06-26 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-06-25 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-06-24 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-06-21 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-06-20 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-06-19 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-06-18 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-06-17 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-06-14 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-06-13 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-06-12 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-06-11 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-07 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-06-06 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-06-05 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-06-04 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-06-03 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-05-31 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-05-30 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-05-29 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-05-28 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-05-27 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-05-24 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-05-23 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-05-22 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-05-21 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-05-20 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-05-17 | 0.5653元 | 0.5653元 |
