同泰慧择混合C (008051.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4948元基金经理黄伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.95% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧择混合A | ||||
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同泰慧择混合C(008051) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 554.90万 | 1,045.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 636.05万 | 1,100.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 763.45万 | 1,259.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 799.97万 | 1,266.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 797.57万 | 1,005.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 909.45万 | 1,150.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 1,153.79万 | 1,624.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 868.60万 | 1,083.58万元 | -- |
