工银湾创100ETF联接A (008052.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,055.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9801元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05%持仓换手率13.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银湾创100ETF联接C目标基金湾创ETF | ||||
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工银湾创100ETF联接A(008052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2,216.00元 | 0.25% | 443.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6,866.00元 | 0.25% | 1,373.00元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-10-08 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3,504.00元 | 0.25% | 700.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 7,677.00元 | 0.25% | 1,535.00元 | 0.05% |
