工银湾创100ETF联接A (008052.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8277元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05%持仓换手率13.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.96% |
| 相关基金: | 主从基金工银湾创100ETF联接C目标基金湾创ETF | ||||
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工银湾创100ETF联接A(008052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-08-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-28 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-27 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-26 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-08-23 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-22 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-08-21 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-20 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-08-19 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-08-16 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-15 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-08-14 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-13 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-08-12 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-08-09 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-08-08 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-08-07 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-06 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-05 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-02 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-01 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-31 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-30 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-29 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-26 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-25 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-24 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-23 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-22 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-19 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-18 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-17 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-16 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-15 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-12 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-11 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-10 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-09 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-08 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-05 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-04 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-03 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-02 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-01 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-28 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-06-27 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-26 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-25 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-06-24 | 0.8367元 | 0.8367元 |
