工银湾创100ETF联接A (008052.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,055.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9801元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05%持仓换手率13.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银湾创100ETF联接C目标基金湾创ETF | ||||
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工银湾创100ETF联接A(008052) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,606.50万 | 2,622.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,213.03万 | 2,658.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,172.02万 | 2,676.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2,212.24万 | 2,734.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,322.08万 | 2,724.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 2,470.63万 | 2,731.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2,557.33万 | 2,781.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2,523.03万 | 2,786.95万元 | -- |
