工银湾创100ETF联接A (008052.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,055.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9860元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05%持仓换手率13.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金工银湾创100ETF联接C目标基金湾创ETF | ||||
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工银湾创100ETF联接A(008052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-12-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-23 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-12-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-12-19 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-12-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-12-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-16 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-13 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-12-09 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-05 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-12-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-02 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-29 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-28 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-27 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-26 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-11-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-20 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-19 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-11-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-10-31 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-29 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-10-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-21 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-18 | 0.9836元 | 0.9836元 |
