汇添富中债7-10年国开债C (008055.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1878元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债A 、 汇添富中债7-10年国开债E | ||||
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汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1878元 | 1.1938元 |
| 2024-07-30 | 1.1871元 | 1.1931元 |
| 2024-07-29 | 1.1864元 | 1.1924元 |
| 2024-07-26 | 1.1839元 | 1.1899元 |
| 2024-07-25 | 1.1833元 | 1.1893元 |
| 2024-07-24 | 1.1815元 | 1.1875元 |
| 2024-07-23 | 1.1818元 | 1.1878元 |
| 2024-07-22 | 1.1790元 | 1.1850元 |
| 2024-07-19 | 1.1756元 | 1.1816元 |
| 2024-07-18 | 1.1746元 | 1.1806元 |
| 2024-07-17 | 1.1758元 | 1.1818元 |
| 2024-07-16 | 1.1756元 | 1.1816元 |
| 2024-07-15 | 1.1748元 | 1.1808元 |
| 2024-07-12 | 1.1731元 | 1.1791元 |
| 2024-07-11 | 1.1721元 | 1.1781元 |
| 2024-07-10 | 1.1710元 | 1.1770元 |
| 2024-07-09 | 1.1710元 | 1.1770元 |
| 2024-07-08 | 1.1685元 | 1.1745元 |
| 2024-07-05 | 1.1708元 | 1.1768元 |
| 2024-07-04 | 1.1733元 | 1.1793元 |
| 2024-07-03 | 1.1737元 | 1.1797元 |
| 2024-07-02 | 1.1727元 | 1.1787元 |
| 2024-07-01 | 1.1702元 | 1.1762元 |
| 2024-06-28 | 1.1739元 | 1.1799元 |
| 2024-06-27 | 1.1737元 | 1.1797元 |
| 2024-06-26 | 1.1716元 | 1.1776元 |
| 2024-06-25 | 1.1708元 | 1.1768元 |
| 2024-06-24 | 1.1700元 | 1.1760元 |
| 2024-06-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-06-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-06-19 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-06-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-06-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-14 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-06-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-06-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-06-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-06-06 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-06-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-06-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-06-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-05-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-05-30 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-05-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-05-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-05-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-05-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-05-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-05-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
